استخدام همگامان پویا

شرح موقعیت شغلی:

هدف پایش و تخصیص موجودی حساب های جاری و وجه نقد صندوق و وضعیت ضمانتنامه ها و نگهداری از آنها به منظور صدور سند و چک و پرداخت به ذینفعان و نگهداری مانده حساب های موجودی نقدی

وظایف این موقعیت شغلی (Job description):

ثبت اسناد دریافت و پرداخت

ثبت چکهای دریافتی از طرف حسابها

صدور و کنترل چکهای پرداختی طبق دستور پرداخت

تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری

دریافت و ثبت چکها ، سفته و ضمانت های طرف حسابها و همکاران

زمانبندی جهت پرداخت چک به تامین کننده ها

تحویل اسناد ضمانت نامه طرف حسابها پس از اخذ تاییدیه ها

زمانبندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید

طبقه بندی و نگهداری اسناد ضمانت نامه

طبقه بندی و نگهداری چکهای دریافتی از مشتریان و چکهای برگشتی تا زمان استرداد

نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط به خزانه

ارائه گزارش چکها اعم از دریافتی و پرداختی، معوقه، برگشتی، طبق قوانین داخلی

ارائه گزارشها مربوط به حساب بانکها طبق آیین نامه و تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی

شایستگی ها:

فن بیان مناسب

دقت بالا در انجام امور

پیگیری و استمرار در کار

امانتداری و رازداری